追求收益
平安策略先鋒
342.94%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
20.72%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
122.69%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
72.01%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安金管家貨幣D 022249 |
2024-11-29 | 0.4097 | 1.475% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 購買 定投 | |
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-11-29 | 0.4553 | 1.702% | 0.92% | 2.05% | 24.96% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-11-29 | 0.4752 | 1.728% | 0.93% | 2.07% | 36.19% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-11-29 | 0.4097 | 1.485% | 0.80% | 1.82% | 7.04% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-11-29 | 0.3990 | 1.434% | 0.85% | 1.91% | 24.34% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-11-29 | 0.3438 | 1.229% | 0.75% | 1.71% | 11.45% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-11-29 | 0.4553 | 1.702% | 0.92% | 2.05% | 24.96% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-11-29 | 0.3902 | 1.458% | 0.79% | 1.81% | 5.40% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-11-29 | 0.3726 | 1.380% | 0.71% | 1.64% | 35.52% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-11-29 | 0.4383 | 1.623% | 0.83% | 1.89% | 9.10% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-11-29 | 1.0205 | 1.0205 | 0.19% | 1.16% | -- | 2.05% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-11-29 | 1.0180 | 1.0180 | 0.19% | 0.95% | -- | 1.80% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-11-29 | 1.0578 | 1.0578 | 3.57% | 17.51% | 3.81% | 5.78% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-11-29 | 1.0510 | 1.0510 | 3.57% | 17.16% | 3.21% | 5.10% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-11-29 | 1.1524 | 1.1524 | 0.03% | -- | -- | 15.24% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-11-29 | 1.1534 | 1.1534 | 0.04% | -- | -- | 15.34% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-11-29 | 1.0528 | 1.0528 | 1.08% | 5.73% | 2.60% | 5.28% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-11-29 | 1.0291 | 1.0291 | 1.07% | 5.47% | 2.08% | 2.91% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-11-29 | 0.5895 | 0.5895 | 1.38% | 5.23% | -1.45% | -41.05% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-11-29 | 0.5845 | 0.5845 | 1.37% | 5.09% | -1.72% | -41.55% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-11-29 | 0.5743 | 0.5743 | 1.74% | 0.95% | -18.54% | -42.57% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-11-29 | 0.5681 | 0.5681 | 1.72% | 0.73% | -18.88% | -43.19% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-11-29 | 1.2915 | 1.2915 | 0.46% | -9.51% | 6.59% | 29.15% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-11-29 | 1.2098 | 1.2098 | 0.46% | -9.86% | 5.76% | 20.98% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-11-29 | 1.2494 | 1.2494 | 1.27% | 9.95% | 13.03% | 24.94% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-11-29 | 1.2016 | 1.2016 | 1.26% | 9.67% | 12.46% | 20.16% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-11-29 | 1.9614 | 1.9614 | 1.14% | 6.10% | 0.82% | 96.14% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-11-29 | 1.9353 | 1.9353 | 1.14% | 5.86% | 0.40% | -32.63% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-11-29 | 0.9193 | 0.9193 | 2.00% | -9.70% | -9.55% | -8.07% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-11-29 | 0.9099 | 0.9099 | 1.98% | -10.05% | -10.26% | -9.01% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-11-29 | 0.7433 | 0.7433 | 2.03% | -9.09% | -9.48% | -25.67% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-11-29 | 0.7323 | 0.7323 | 2.03% | -9.45% | -10.19% | -26.77% | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 A 022119 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 C 022120 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-11-29 | 0.5904 | 0.5904 | 1.76% | -4.91% | -15.43% | -40.96% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-11-29 | 0.5764 | 0.5764 | 1.77% | -5.29% | -16.10% | -42.36% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-11-29 | 0.9285 | 0.9285 | 1.27% | 2.47% | 7.91% | -7.15% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-11-29 | 0.8970 | 0.8970 | 1.26% | 2.06% | 7.05% | -10.30% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-11-29 | 1.0768 | 1.0768 | 0.36% | 0.90% | 9.04% | -0.63% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-11-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.37% | 0.92% | 9.08% | -0.44% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-11-29 | 1.1422 | 1.1912 | 0.40% | 9.83% | 7.41% | 19.68% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-11-29 | 1.1536 | 1.1536 | 0.39% | 9.40% | 6.55% | 15.36% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-11-29 | 0.9357 | 0.9357 | 0.39% | -1.89% | -0.32% | -6.43% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-11-29 | 0.9228 | 0.9228 | 0.38% | -2.14% | -0.83% | -7.72% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-11-29 | 1.0320 | 1.0320 | 0.64% | -0.70% | 0.69% | 3.20% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-11-29 | 1.0097 | 1.0097 | 0.64% | -0.94% | 0.19% | 0.97% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-11-29 | 0.7055 | 0.7055 | 1.76% | -4.66% | -14.61% | -29.45% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-11-29 | 0.6823 | 0.6823 | 1.76% | -5.04% | -15.28% | -31.77% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-11-29 | 0.8952 | 0.8952 | 0.45% | -9.50% | 6.70% | -10.48% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-11-29 | 0.8763 | 0.8763 | 0.46% | -9.89% | 5.82% | -12.37% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-11-29 | 0.9428 | 0.9428 | 1.23% | 2.33% | 9.32% | -5.72% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-11-29 | 0.9276 | 0.9276 | 1.23% | 1.91% | 8.44% | -7.24% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-11-29 | 1.1732 | 1.1732 | 1.08% | 13.30% | -- | 17.32% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-11-29 | 1.1692 | 1.1692 | 1.07% | 13.12% | -- | 16.92% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-11-29 | 0.9737 | 1.2107 | 0.77% | 14.59% | 5.37% | 18.02% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-11-29 | 0.9376 | 1.1726 | 0.76% | 14.13% | 4.51% | 13.59% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-11-29 | 0.6181 | 0.6181 | 2.93% | -3.86% | -12.94% | -38.19% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-11-29 | 0.6093 | 0.6093 | 2.94% | -4.17% | -13.48% | -39.07% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-11-29 | 0.5722 | 0.5722 | 0.42% | 7.82% | -1.24% | -42.78% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-11-29 | 0.5578 | 0.5578 | 0.41% | 7.39% | -2.04% | -44.22% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-11-29 | 1.1456 | 1.1456 | 1.49% | 10.25% | -3.42% | 14.56% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-11-29 | 1.1032 | 1.1032 | 1.49% | 9.81% | -4.18% | 10.32% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-11-29 | 1.1667 | 1.1667 | 1.01% | 3.92% | -4.11% | -28.29% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-11-29 | 0.6235 | 0.6235 | 2.03% | -9.62% | -11.89% | -37.65% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-11-29 | 0.6091 | 0.6091 | 2.03% | -9.99% | -12.59% | -39.09% | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 A 022550 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞利6個月持有混合 C 022551 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-11-29 | 1.3140 | 1.3140 | 0.30% | 4.17% | 13.93% | 31.40% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-11-29 | 1.2888 | 1.2888 | 0.30% | 4.02% | 13.48% | 28.88% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-11-29 | 0.5921 | 0.5921 | 1.75% | -4.58% | -14.93% | -40.79% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-11-29 | 0.5766 | 0.5766 | 1.75% | -4.96% | -15.59% | -42.34% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-11-29 | 0.8178 | 0.8178 | 0.31% | -2.29% | -2.04% | -18.22% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-11-29 | 0.7990 | 0.7990 | 0.31% | -2.58% | -2.61% | -20.10% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-11-29 | 1.2072 | 1.2072 | 1.50% | 9.98% | -3.72% | 20.72% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-11-29 | 1.0244 | 1.0244 | 0.12% | 1.39% | 6.07% | 2.44% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-11-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | 1.39% | 6.05% | 1.59% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2024-11-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.12% | -- | -- | 1.28% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-11-29 | 0.6835 | 0.6835 | 2.03% | -8.96% | -10.52% | -31.65% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-11-29 | 0.6681 | 0.6681 | 2.03% | -9.34% | -11.24% | -33.19% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-11-29 | 0.9658 | 0.9658 | 1.17% | 12.77% | 5.86% | -3.42% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-11-29 | 0.9390 | 0.9390 | 1.17% | 12.33% | 5.03% | -6.10% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-11-29 | 0.6885 | 0.6885 | 1.91% | 13.15% | 2.00% | -31.15% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-11-29 | 0.6707 | 0.6707 | 1.91% | 12.82% | 1.39% | -32.93% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-11-29 | 0.9731 | 0.9731 | 1.24% | 14.42% | 7.57% | -2.69% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-11-29 | 0.9600 | 0.9600 | 1.24% | 13.95% | 6.71% | -4.00% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
2024-11-29 | 1.0298 | 1.0298 | 1.28% | -- | -- | 2.98% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
2024-11-29 | 1.0276 | 1.0276 | 1.27% | -- | -- | 2.76% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-11-29 | 0.5771 | 0.5771 | 1.75% | -4.97% | -14.81% | -42.29% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-11-29 | 0.5621 | 0.5621 | 1.74% | -5.37% | -15.50% | -43.79% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-11-29 | 0.5994 | 0.5994 | 1.77% | -5.37% | -15.03% | -40.06% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-11-29 | 0.5839 | 0.5839 | 1.76% | -5.75% | -15.71% | -41.61% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-11-29 | 0.6224 | 0.6224 | 1.40% | 3.32% | -2.17% | -37.76% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-11-29 | 0.6058 | 0.6058 | 1.41% | 2.90% | -2.96% | -39.42% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-11-29 | 1.0511 | 1.0511 | 0.04% | 0.89% | 2.03% | 5.11% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-11-29 | 0.9364 | 0.9364 | 0.33% | -2.10% | -4.13% | -6.36% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-11-29 | 0.9187 | 0.9187 | 0.34% | -2.35% | -4.60% | -8.13% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-11-29 | 1.1070 | 1.1366 | 3.02% | -4.37% | -0.81% | 13.98% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-11-29 | 1.0983 | 1.0983 | 3.03% | -4.41% | -0.88% | 5.79% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-11-29 | 1.1378 | 1.1378 | 2.48% | -5.19% | -4.02% | 13.78% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-11-29 | 1.0976 | 1.0976 | 2.47% | -5.39% | -4.43% | 9.76% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-11-29 | 1.1147 | 1.1147 | 2.47% | -5.24% | -4.14% | 8.25% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-11-29 | 1.5842 | 1.5842 | 0.20% | 1.32% | 5.95% | 58.42% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-11-29 | 1.5507 | 1.5507 | 0.20% | 1.11% | 5.51% | 55.07% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-11-29 | 1.5757 | 1.5757 | 0.20% | 1.27% | 5.83% | 34.14% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-11-29 | 1.4263 | 1.4863 | 0.98% | 15.34% | 22.97% | 49.19% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-11-29 | 1.4197 | 1.4797 | 0.98% | 15.28% | 22.83% | 40.46% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-11-29 | 0.7260 | 1.0060 | 0.96% | -10.38% | -18.13% | -8.53% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-11-29 | 0.7223 | 1.0023 | 0.95% | -10.43% | -18.23% | -11.74% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-11-29 | 4.0510 | 4.1510 | 2.14% | -9.05% | -7.91% | 342.94% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-11-29 | 1.0777 | 1.0777 | 0.36% | 0.92% | 9.07% | 7.77% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-11-29 | 1.3144 | 1.3144 | 0.53% | 1.18% | -6.52% | 31.44% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-11-29 | 2.2288 | 2.2288 | 2.35% | 0.29% | 8.10% | 122.88% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-11-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.19% | -0.32% | -- | 7.43% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-11-29 | 1.0588 | 1.0588 | 0.19% | -1.71% | -- | 5.88% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-11-29 | 1.4857 | 1.4857 | 1.91% | 13.24% | 1.84% | 48.57% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-11-29 | 1.4149 | 1.4149 | 1.91% | 12.79% | 1.03% | 41.49% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-11-29 | 1.1977 | 1.1977 | 0.73% | -14.98% | -5.85% | 19.77% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-11-29 | 1.1841 | 1.1841 | 0.72% | -15.09% | -6.11% | 18.41% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-11-29 | 1.5212 | 1.5212 | -0.09% | 7.58% | -4.03% | 52.12% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-11-29 | 1.4459 | 1.4459 | -0.09% | 7.18% | -4.77% | 44.59% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-11-29 | 1.1860 | 1.4790 | 1.02% | 4.24% | -3.52% | 47.90% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-11-29 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 1.46% | 13.03% | 4.59% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-11-29 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 1.21% | 12.49% | 2.56% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-11-29 | 1.5000 | 2.2970 | 1.69% | 3.73% | -8.53% | 122.69% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-11-29 | 1.7500 | 2.1360 | 1.69% | 3.37% | -9.42% | 107.15% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-11-29 | 0.8177 | 0.6594 | 0.68% | -10.79% | -19.53% | -34.06% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-11-29 | 0.7932 | 0.6392 | 0.66% | -11.11% | -20.05% | -36.08% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-11-29 | 2.4400 | 2.5560 | 1.04% | 15.48% | 8.68% | 157.14% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-11-29 | 2.3600 | 2.4520 | 1.07% | 15.23% | 8.21% | 38.97% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-11-29 | 1.0805 | 1.0805 | 1.21% | 11.55% | 5.37% | 8.05% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-11-29 | 1.0687 | 1.0687 | 1.20% | 11.05% | 4.47% | 6.87% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-11-29 | 0.5739 | 0.5739 | 2.85% | -3.34% | -4.84% | -42.61% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-11-29 | 1.5780 | 1.8580 | 1.68% | -2.47% | 1.22% | 102.02% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-11-29 | 1.7203 | 1.7203 | 1.59% | 4.42% | -0.08% | 72.01% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-11-29 | 1.7142 | 1.7142 | 1.58% | 4.21% | -0.44% | -0.60% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-11-29 | 1.6706 | 1.9256 | 1.69% | -2.14% | -12.44% | 98.41% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-11-29 | 1.5844 | 1.8334 | 1.68% | -2.53% | -13.14% | 87.86% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-11-29 | 0.7300 | 0.7300 | 1.11% | 11.62% | 5.49% | -27.00% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-11-29 | 2.2612 | 2.3512 | 2.15% | -8.79% | -9.89% | 146.04% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-11-29 | 2.1471 | 2.2321 | 2.15% | -9.16% | -10.61% | 132.61% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-11-29 | 1.0768 | 1.0945 | 0.11% | 1.50% | 2.27% | 2.45% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 E 022139 |
2024-11-29 | 1.0989 | 1.0989 | 0.12% | -- | -- | 0.55% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-11-29 | 1.1177 | 1.2304 | 0.17% | 2.95% | 7.32% | 23.62% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-11-29 | 1.2070 | 1.2170 | 0.17% | 2.85% | 7.15% | 21.75% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 E 021970 |
2024-11-29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.17% | -- | -- | 1.01% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-11-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.13% | -- | -- | 1.50% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-11-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.12% | -- | -- | 1.40% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-11-29 | 1.0508 | 1.1520 | 0.07% | 1.86% | 4.67% | 15.93% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-11-29 | 1.0300 | 1.1500 | 0.05% | 2.51% | 5.72% | 15.96% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-11-29 | 1.0340 | 1.1960 | 0.06% | 1.51% | 5.21% | 20.88% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-11-29 | 1.0640 | 1.1681 | 0.05% | 1.55% | 3.55% | 17.64% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-11-29 | 1.0232 | 1.0582 | 0.12% | 0.91% | 3.56% | 5.88% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-11-29 | 1.0483 | 1.0983 | 0.14% | 2.87% | 6.49% | 9.86% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-11-29 | 1.0434 | 1.1604 | 0.12% | 2.48% | 6.29% | 16.74% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-11-29 | 1.1352 | 1.2020 | 0.07% | 1.02% | 4.11% | 21.11% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-11-29 | 1.0471 | 1.1463 | 0.15% | 2.52% | 6.34% | 15.14% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 C 022051 |
2024-11-29 | 1.0762 | 1.0912 | 0.07% | -- | -- | 0.74% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-11-29 | 1.0705 | 1.2835 | 0.13% | 1.86% | 4.08% | 29.02% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-11-29 | 1.1017 | 1.2778 | 0.14% | 1.86% | 4.09% | 28.35% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-11-29 | 1.1161 | 1.1811 | 0.11% | 1.57% | 4.94% | 18.61% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
2024-11-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% | -- | -- | 0.59% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
2024-11-29 | 1.0036 | 1.0036 | 0.08% | -- | -- | 0.36% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-11-29 | 1.1141 | 1.1991 | 0.06% | 1.01% | 4.10% | 20.29% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-11-29 | 1.1007 | 1.1707 | 0.05% | 0.77% | 3.59% | 17.35% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-11-29 | 1.0969 | 1.1879 | 0.09% | 1.65% | 4.94% | 19.42% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-11-29 | 1.0676 | 1.1396 | 0.05% | 0.89% | 3.02% | 14.57% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-11-29 | 1.1173 | 1.1753 | 0.04% | 1.01% | 3.44% | 18.09% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-11-29 | 1.0507 | 1.0507 | 0.11% | 1.53% | 4.73% | 5.07% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-11-29 | 1.0461 | 1.0461 | 0.11% | 1.38% | 4.41% | 4.61% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 D 022021 |
2024-11-29 | 1.1362 | 1.1362 | 0.12% | -- | -- | 0.66% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-11-29 | 1.0566 | 1.1260 | 0.07% | 1.62% | 5.90% | 13.10% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-11-29 | 1.0667 | 1.1056 | 0.07% | 1.41% | 5.40% | 10.83% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-11-29 | 1.0668 | 1.2338 | 0.01% | 0.95% | 4.79% | 25.62% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-11-29 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | -- | -- | 0.38% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-11-29 | 1.0974 | 1.1635 | 0.14% | 1.66% | 3.62% | 16.54% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 A 004826 |
2024-11-29 | 1.1105 | 1.3404 | 0.13% | 1.84% | 5.81% | 37.03% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 C 022244 |
2024-11-29 | 1.1102 | 1.1102 | 0.14% | -- | -- | 0.40% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 E 022245 |
2024-11-29 | 1.1104 | 1.1104 | 0.13% | -- | -- | 0.42% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-11-29 | 1.0484 | 1.0934 | 0.09% | 2.59% | 5.14% | 9.47% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-11-29 | 1.0821 | 1.0831 | 0.08% | 2.56% | 4.85% | 8.31% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-11-29 | 1.0603 | 1.1687 | 0.13% | 1.34% | 4.17% | 17.17% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-11-29 | 1.1066 | 1.1127 | 0.13% | 1.33% | -- | 4.01% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-11-29 | 1.1208 | 1.1208 | 0.09% | 0.94% | 3.01% | 12.08% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-11-29 | 1.1103 | 1.1103 | 0.08% | 0.81% | 2.76% | 11.03% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-11-29 | 1.0160 | 1.1430 | 0.01% | 1.26% | 2.84% | 15.16% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-11-29 | 1.0152 | 1.1352 | 0.01% | 1.21% | 2.73% | 14.30% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-11-29 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% | 3.18% | 7.08% | 9.07% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-11-29 | 1.0884 | 1.0884 | 0.15% | 3.07% | 6.77% | 8.84% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-11-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -- | -- | 0.27% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-11-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-11-29 | 1.1179 | 1.1179 | 0.07% | 1.02% | 3.61% | 11.79% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-11-29 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | 0.89% | 3.34% | 10.95% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-11-29 | 1.0824 | 1.0824 | 0.12% | 0.62% | 3.99% | 8.24% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-11-29 | 1.0737 | 1.0737 | 0.11% | 0.42% | 3.58% | 7.37% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券E 022099 |
2024-11-29 | 1.0814 | 1.0814 | 0.12% | -- | -- | 0.21% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 E 022058 |
2024-11-29 | 1.3352 | 1.3352 | 0.39% | -- | -- | 4.96% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-11-29 | 1.0885 | 1.0885 | 0.39% | 0.20% | 9.82% | 8.85% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-11-29 | 1.0821 | 1.0821 | 0.39% | 0.19% | 9.61% | 8.21% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-11-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.30% | -0.77% | 4.79% | 1.65% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-11-29 | 0.9985 | 0.9985 | 0.29% | -0.97% | 4.38% | -0.15% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-11-29 | 1.0627 | 1.1494 | 0.42% | 2.82% | 5.69% | 15.42% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-11-29 | 1.0676 | 1.1411 | 0.41% | 2.63% | 5.25% | 14.48% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-11-29 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% | 1.09% | -- | 2.14% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-11-29 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | 0.98% | -- | 1.96% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-11-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.04% | 1.35% | 3.07% | 6.71% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-11-29 | 1.0601 | 1.0601 | 0.04% | 1.20% | 2.74% | 6.01% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-11-29 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% | 1.06% | 2.96% | 8.35% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-11-29 | 1.0779 | 1.0779 | 0.03% | 0.96% | 2.75% | 7.79% | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 A 021574 |
2024-11-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | 購買 定投 |
|
平安元恒90天持有債券 C 021575 |
2024-11-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-11-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | 0.84% | 3.19% | 9.72% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-11-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | 0.74% | 2.99% | 8.95% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 E 022138 |
2024-11-29 | 1.0960 | 1.0960 | 0.03% | -- | -- | 0.09% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-11-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% | -- | -- | 0.60% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-11-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | -- | -- | 0.51% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-11-29 | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% | 1.02% | 2.38% | 13.39% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-11-29 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | 0.94% | 2.22% | 11.17% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-11-29 | 1.1253 | 1.1253 | 0.03% | 1.08% | 2.49% | 12.53% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-11-29 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | 0.87% | 3.36% | 10.97% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-11-29 | 1.1031 | 1.1031 | 0.05% | 0.78% | 3.17% | 10.31% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-11-29 | 1.0747 | 1.0747 | 0.03% | 0.88% | 3.98% | 7.47% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-11-29 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% | 0.78% | 3.77% | 6.95% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-11-29 | 1.2437 | 1.2437 | 0.19% | 1.31% | 5.09% | 24.37% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-11-29 | 1.2437 | 1.2437 | 0.19% | 1.31% | 5.09% | 24.37% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-11-29 | 1.2676 | 1.2676 | 0.20% | 1.51% | 5.50% | 26.76% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-11-29 | 1.0972 | 1.1612 | 0.01% | 1.86% | 7.43% | 16.73% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-11-29 | 1.1087 | 1.1094 | 0.03% | 1.70% | 7.12% | 10.92% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-11-29 | 1.1174 | 1.1434 | 0.01% | 1.66% | 7.00% | 14.54% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券 I 022002 |
2024-11-29 | 1.1495 | 1.1495 | 0.04% | -- | -- | 0.46% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-11-29 | 1.0826 | 1.0926 | 0.06% | 1.01% | 3.91% | 9.32% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-11-29 | 1.1008 | 1.1108 | 0.06% | 0.91% | 4.08% | 11.14% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-11-29 | 1.0928 | 1.1668 | 0.12% | 1.85% | 5.87% | 17.23% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-11-29 | 1.1065 | 1.1685 | 0.12% | 1.78% | 5.73% | 17.38% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-11-29 | 1.1479 | 1.2151 | 0.04% | 0.74% | 3.02% | 22.04% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2024-11-29 | 1.1958 | 1.2040 | 0.04% | 0.66% | 2.90% | 20.73% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2024-11-29 | 1.1844 | 1.2194 | 0.04% | 0.59% | 2.75% | 22.26% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2024-11-29 | 1.0980 | 1.2119 | 0.03% | 0.70% | 2.70% | 21.73% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-11-29 | 1.0928 | 1.1959 | 0.03% | 0.58% | 2.44% | 20.06% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2024-11-29 | 1.1012 | 1.2185 | 0.04% | 0.75% | 2.80% | 22.42% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-11-29 | 1.0773 | 1.1668 | 0.10% | 1.48% | 3.83% | 17.25% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-11-29 | 1.0804 | 1.1609 | 0.10% | 1.40% | 3.69% | 16.66% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-11-29 | 1.0990 | 1.2472 | 0.12% | 2.26% | 5.31% | 26.05% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-11-29 | 1.1194 | 1.2414 | 0.12% | 2.20% | 5.20% | 25.36% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 A 002988 |
2024-11-29 | 1.0555 | 1.3322 | 0.15% | 0.79% | 11.07% | 37.68% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-11-29 | 1.0540 | 1.0840 | 0.15% | 0.63% | -- | 2.94% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-11-29 | 1.2188 | 1.2388 | 0.03% | 0.91% | 2.92% | 24.26% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2024-11-29 | 1.2377 | 1.2577 | 0.03% | 0.86% | 2.82% | 26.19% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2024-11-29 | 1.1995 | 1.2195 | 0.03% | 0.78% | 2.66% | 22.30% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-11-29 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | 0.80% | 2.71% | 13.06% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-11-29 | 1.0549 | 1.1659 | 0.09% | 1.53% | 2.90% | 17.30% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-11-29 | 1.0545 | 1.1235 | 0.09% | 1.36% | 2.54% | 7.61% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-11-29 | 1.0590 | 1.1310 | 0.09% | 1.43% | 2.68% | 9.82% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-11-29 | 1.0713 | 1.2483 | 0.07% | 1.64% | 4.08% | 26.56% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-11-29 | 1.0215 | 1.1936 | 0.03% | 1.06% | 2.37% | 20.16% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-11-29 | 1.0522 | 1.1964 | 0.08% | 0.98% | 3.91% | 21.29% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-11-29 | 1.0433 | 1.3089 | 0.14% | 1.94% | 4.48% | 34.13% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-11-29 | 1.0341 | 1.1971 | 0.14% | 1.57% | 3.50% | 21.31% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2024-11-29 | 1.1108 | 1.2287 | 0.06% | 1.48% | 4.02% | 24.19% | 購買 定投 |
|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-11-29 | 1.0941 | 1.0941 | 0.05% | 4.51% | 8.95% | 9.42% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-11-29 | 1.0270 | 1.2107 | 0.19% | 2.72% | 6.13% | 22.67% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-11-29 | 1.0384 | 1.2379 | 0.11% | 1.16% | 4.44% | 25.97% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-11-29 | 1.0488 | 1.3094 | 0.11% | 2.02% | 5.63% | 33.49% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2024-11-29 | 1.0277 | 1.2377 | 0.10% | 1.81% | 4.34% | 25.92% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2024-11-29 | 1.0954 | 1.3224 | 0.05% | 1.69% | 5.97% | 36.02% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-11-29 | 1.0543 | 1.2331 | 0.06% | 0.96% | 4.50% | 25.54% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 A 006316 |
2024-11-29 | 1.0359 | 1.3256 | 0.08% | 1.77% | 5.04% | 34.74% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2024-11-29 | 1.0939 | 1.2119 | 0.04% | 0.93% | 3.10% | 22.70% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-11-29 | 1.2723 | 1.3223 | 0.17% | -0.43% | 2.87% | 32.75% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-11-29 | 1.2646 | 1.3146 | 0.18% | -0.48% | 2.77% | 21.56% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-11-29 | 1.0321 | 1.2201 | 0.11% | 1.30% | 3.66% | 23.26% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-11-29 | 1.0291 | 1.0691 | 0.11% | 1.05% | -- | 1.44% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-11-29 | 1.0632 | 1.2212 | 0.10% | 1.55% | 4.68% | 23.60% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-11-29 | 1.0659 | 1.3649 | 0.08% | 0.47% | 3.24% | 39.09% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-11-29 | 1.0647 | 1.1087 | 0.08% | 0.39% | -- | 1.33% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-11-29 | 1.0640 | 1.1080 | 0.09% | 0.34% | -- | 1.27% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-11-29 | 1.0914 | 1.2254 | 0.08% | 1.60% | 3.83% | 24.10% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-11-29 | 1.0721 | 1.1771 | 0.08% | 1.42% | 3.46% | 11.13% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2024-11-29 | 1.1541 | 1.3021 | 0.04% | 0.94% | 3.10% | 32.07% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-11-29 | 1.1421 | 1.2275 | 0.08% | 2.13% | 6.49% | 23.84% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2024-11-29 | 1.0594 | 1.2006 | 0.11% | 1.46% | 4.13% | 21.49% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2024-11-29 | 1.1367 | 1.2822 | 0.12% | 0.61% | 4.58% | 30.69% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2024-11-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.12% | 0.42% | 4.23% | 8.80% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-11-29 | 1.0496 | 1.2136 | 0.06% | 1.15% | 3.27% | 22.93% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-11-29 | 1.0601 | 1.0801 | 0.01% | 6.36% | 8.12% | 8.12% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-11-29 | 1.0296 | 1.0346 | 0.01% | 1.98% | 3.47% | 3.47% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-11-29 | 1.2140 | 1.3390 | 0.08% | 1.16% | 4.22% | 36.14% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-11-29 | 1.2090 | 1.2310 | 0.17% | 1.00% | 3.84% | 14.04% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-11-29 | 1.1157 | 1.1727 | 0.13% | 1.61% | -- | 3.73% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2024-11-29 | 1.1026 | 1.3686 | 0.02% | 2.43% | 4.96% | 39.76% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-11-29 | 1.2669 | 1.2669 | 0.06% | 0.35% | 2.87% | 26.69% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-11-29 | 1.2480 | 1.2480 | 0.05% | 0.30% | 1.56% | 24.80% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-11-29 | 1.2504 | 1.2504 | 0.06% | 0.22% | 2.61% | 25.04% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2024-11-29 | 1.1546 | 1.2035 | 0.06% | 0.86% | 3.78% | 20.56% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2024-11-29 | 1.1504 | 1.1935 | 0.06% | 0.81% | 4.00% | 19.54% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2024-11-29 | 1.1443 | 1.1868 | 0.07% | 0.74% | 3.53% | 18.85% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-11-29 | 1.0663 | 1.2110 | 0.14% | 0.50% | 3.00% | 22.17% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2024-11-29 | 1.0594 | 1.0594 | 0.13% | -2.13% | 0.18% | 5.94% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-11-29 | 1.0594 | 1.1963 | 0.13% | 0.37% | 2.74% | 20.58% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-11-29 | 1.0834 | 1.0834 | 0.98% | -3.32% | -0.55% | 8.34% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-11-29 | 1.0608 | 1.0608 | 0.98% | -3.51% | -0.94% | 6.08% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-11-29 | 1.0212 | 1.1392 | 0.01% | 1.11% | 2.12% | 14.72% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-11-29 | 1.0179 | 1.1239 | 0.01% | 0.92% | 1.81% | 13.02% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-11-29 | 0.9586 | 0.9586 | 0.24% | -0.36% | 1.16% | -4.14% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-11-29 | 0.9456 | 0.9456 | 0.24% | -0.54% | 0.80% | -5.44% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-11-29 | 1.3348 | 1.3956 | 0.39% | 1.20% | 3.71% | 39.80% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-11-29 | 1.3498 | 1.3618 | 0.39% | 0.99% | 3.28% | 36.22% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-11-29 | 1.1360 | 1.7667 | 0.16% | 0.97% | 4.97% | 87.49% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-11-29 | 1.1335 | 1.6925 | 0.15% | 0.75% | 4.54% | 78.13% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-11-29 | 1.1094 | 1.1494 | 0.07% | 1.33% | 4.06% | 14.99% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-11-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 2.11% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-11-29 | 1.1268 | 1.1368 | 0.08% | 1.21% | 3.81% | 13.69% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-11-29 | 1.2329 | 1.2329 | 2.33% | 23.79% | 18.40% | 23.29% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-11-29 | 1.2101 | 1.2101 | 2.33% | 23.54% | 17.94% | 21.01% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-11-29 | 1.5333 | 1.5333 | 0.26% | -0.21% | 24.99% | 53.18% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-11-29 | 105.1688 | 1.0517 | 0.08% | 1.16% | 3.07% | 5.17% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-11-29 | 1.1344 | 1.1344 | 0.95% | 10.48% | -- | 13.44% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-11-29 | 0.5953 | 0.5953 | 1.00% | 11.52% | -20.54% | -40.47% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-11-29 | 0.7865 | 0.7865 | 0.96% | 11.77% | -18.39% | -21.35% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-11-29 | 0.7839 | 0.7839 | 0.95% | 11.60% | -18.63% | -21.61% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-11-29 | 0.6933 | 0.6933 | 1.46% | 3.62% | -4.39% | -30.67% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-11-29 | 0.8375 | 0.8375 | 1.50% | 23.34% | 14.57% | -16.25% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-11-29 | 0.9282 | 0.9282 | 1.11% | -- | -- | -7.18% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-11-29 | 1.0481 | 1.0481 | 1.62% | 28.73% | 18.02% | 4.81% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-11-29 | 1.0382 | 1.0382 | 1.61% | 28.47% | 17.55% | 3.82% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-11-29 | 0.5494 | 0.5494 | 1.33% | 11.01% | 4.91% | -45.07% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-11-29 | 0.6059 | 0.6059 | 1.51% | 16.45% | 6.94% | -39.41% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-11-29 | 0.5976 | 0.5976 | 1.49% | 16.20% | 6.51% | -40.24% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-11-29 | 1.6891 | 1.6891 | 1.60% | 17.00% | 6.52% | 68.86% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-11-29 | 0.6205 | 0.6205 | 1.37% | -11.13% | -11.58% | -37.95% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-11-29 | 0.3491 | 0.3491 | 1.72% | 2.26% | -18.45% | -65.09% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-11-29 | 1.2054 | 1.2054 | 1.06% | 10.41% | 14.53% | 20.54% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-11-29 | 1.1736 | 1.1736 | 1.06% | 10.19% | 14.06% | 17.36% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-11-29 | 114.3331 | 1.2306 | 0.10% | 3.18% | 6.94% | 23.95% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-11-29 | 1.1054 | 1.3634 | 1.55% | 9.49% | 5.84% | 37.82% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-11-29 | 1.0992 | 1.3552 | 1.55% | 9.44% | 5.73% | 36.97% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-11-29 | 1.0625 | 1.3913 | 0.63% | 2.53% | 9.70% | 39.09% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-11-29 | 1.4958 | 1.4958 | 1.07% | 7.77% | 10.75% | 49.65% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-11-29 | 1.4719 | 1.4719 | 1.00% | 7.23% | 9.95% | 47.19% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-11-29 | 1.4610 | 1.4610 | 1.00% | 7.17% | 9.83% | 46.10% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-11-29 | 1.4252 | 1.4252 | 2.49% | 23.51% | 17.68% | 42.52% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-11-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.24% | -0.31% | -- | 1.23% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-11-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.25% | -0.39% | -- | 1.10% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-11-29 | 0.9785 | 0.9785 | 1.87% | 9.70% | -2.63% | -2.15% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-11-29 | 0.7254 | 0.8869 | 0.14% | 9.74% | 24.78% | -10.72% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-11-29 | 4.2483 | 1.1430 | 1.13% | 11.03% | 15.41% | 12.60% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-11-29 | 1.3019 | 1.5059 | 2.48% | 27.95% | 19.71% | 50.91% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-11-29 | 2.1160 | 2.1960 | 1.78% | 8.96% | 6.49% | 128.12% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-11-29 | 10.5751 | 1.1720 | 0.03% | 1.12% | 3.61% | 18.07% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-11-29 | 0.9420 | 0.9420 | 1.98% | 11.44% | -- | -5.80% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-11-29 | 6.0435 | 1.1436 | 1.66% | 10.78% | 6.39% | 13.23% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-11-29 | 1.1177 | 1.1177 | 0.88% | 12.02% | -- | 11.77% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-11-29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.89% | 11.85% | -- | 11.57% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-11-29 | 1.0544 | 1.0544 | 1.60% | 11.85% | -- | 5.44% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-11-29 | 0.8070 | 0.8070 | 1.73% | 30.22% | 18.96% | -19.30% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-11-29 | 1.1832 | 1.1832 | 1.07% | 14.99% | 15.48% | 18.32% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-11-27 | 1.0380 | 1.0590 | 0.27% | 0.48% | 1.25% | 5.63% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-11-27 | 1.0430 | 1.0640 | 0.27% | 0.59% | 1.49% | 4.81% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-11-27 | 0.9131 | 0.9131 | 0.19% | 0.47% | 0.19% | -8.86% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-11-27 | 0.9192 | 0.9192 | 0.20% | 0.60% | 0.50% | -4.85% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2024-11-27 | 0.9709 | 0.9709 | 1.27% | -0.42% | -2.53% | -4.13% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2024-11-27 | 0.9716 | 0.9716 | 1.27% | -- | -- | 1.03% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-11-27 | 1.0100 | 1.0100 | 1.25% | -0.90% | -- | -0.25% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-11-27 | 0.8528 | 0.8528 | 1.91% | 0.06% | -10.41% | -16.32% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-11-27 | 0.8460 | 0.8460 | 1.90% | -0.13% | -10.76% | -16.98% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-11-28 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | -0.20% | 2.90% | 2.42% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-11-28 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | -0.40% | 2.49% | 1.48% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-11-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | 0.70% | 2.97% | 4.31% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-11-27 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | 0.50% | 2.56% | 3.24% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-11-28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.31% | 1.24% | 2.23% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-11-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.18% | 0.99% | 1.39% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-11-27 | 0.8559 | 0.8559 | 0.82% | 0.96% | -1.22% | -15.11% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-11-27 | 0.8461 | 0.8461 | 0.81% | 0.77% | -1.62% | -16.07% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-11-28 | 0.9525 | 0.9525 | -0.01% | 0.55% | 1.77% | -4.74% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-11-28 | 0.9375 | 0.9375 | -0.02% | 0.30% | 1.27% | -6.23% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-11-28 | 0.9158 | 0.9158 | -0.09% | -0.89% | 0.21% | -8.34% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-11-28 | 0.9096 | 0.9096 | -0.10% | -1.00% | -0.03% | -8.95% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-11-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% | 0.47% | 2.20% | 1.26% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-11-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | 0.27% | 1.80% | 0.31% | 購買 定投 |
|
平安元嘉90天持有債券（FOF）A 022074 |
2024-11-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | -- | 0.07% | 購買 定投 |
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平安元嘉90天持有債券（FOF）C 022075 |
2024-11-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | -- | 0.06% | 購買 定投 |
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平安養老2025A 010643 |
2024-11-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.27% | -0.30% | 0.76% | 2.06% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-11-27 | 1.0295 | 1.0295 | 0.28% | -0.16% | 1.05% | 0.22% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2024-11-27 | 1.1827 | 1.2307 | 1.31% | 1.65% | -3.02% | 21.60% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2024-11-27 | 1.1672 | 1.2142 | 1.31% | 1.53% | -3.27% | 19.96% | 購買 定投 |
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平安養老目標日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2024-11-27 | 1.1917 | 1.2397 | 1.31% | 1.84% | -2.67% | -8.61% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2024-06-30 | 11.6793 | 購買 定投 | |||||
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平安寧波交投REIT（場內簡稱：甬交 REIT，擴位證券簡稱：平安寧波交投REIT） 508036 |
-- | -- | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
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